股票代码： 公司简称：
天汽模 公告编号 2024-075
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
对于“汽模转 2”赎回履行的第二次教导性公告
本公司及董事会举座成员保证公告内容的信得过、准确和齐备，没
有诞妄记录、误导性评释或要紧遗漏。
颠倒教导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准
赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券往复所摘牌。捏有东说念主捏有的“汽模转2”如存
在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前撤废质押和冻结，以免出现无法转股
而被赎回的情形。
模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因现在二级商场价钱与赎回价钱差
异较大，投资者如未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者防范投资风险。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次
会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至
汽车模具股份有限公司公开垦行可转念公司债券召募证实书》（以下简称“《募
集证实书》”）中章程的有条件赎回要求。汇聚当前商场及公司自己情况，经由
审慎考虑，公司董事会喜悦公司哄骗“汽模转 2”的提前赎回权柄，按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的
相关事项公告如下：
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债的刊行情况
经中国证券监督处分委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股
份有限公司于2019年12月27日公开垦行471万张可转念公司债券，每张面值100元，
召募资金总和47,100万元。刊行阵势领受向原鼓励优先配售后余额部分（含原股
东放置优先配售部分）通过深圳证券往复所往复系统网上向社会公众投资者刊行，
认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所“深证上202046号”文喜悦，公司47,100.00万元可转念公
司债券于2020年1月23日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“汽模转2”，债
券代码“128090”。
（三）可转债转股价钱养息情况
凭证关系章程和《召募证实书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3
日起可转念为公司股份。
制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股养息为4.21元 /股，调
整后的转股价钱自2020年7月14日收效。
公司2023年度利润分拨决策经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股
东大会审议通过并完成履行。凭证《召募证实书》的关系要求，“汽模转2”的转股
价钱从4.23元/股养息为4.20元/股，养息后的转股价钱自2024年6月14日收效。
（四）可转债有条件赎回要求
转股期内，当下述两种情形的任性一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转念公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职何贯穿三十往异日中至少十五个往异日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。
当期应计利息的推测公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转念公司债券捏有东说念主捏有的可转念公司债券票面总金额；
i：指可转念公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱养息的情形则在养息前的 往异日
按养息前的转股价钱和收盘价推测，养息后的往异日按养息后的转股价钱和收盘
价推测。
（五）本次触发“汽模转2”有条件赎回要求的情况
公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个往异日的收盘价
格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2 ”有条件
赎回要求。
二、赎回履行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
凭证《召募证实书》中对于有条件赎回要求的商定，“汽模转2”赎回价钱为
当期利息的推测公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/
张；
i：指夙昔票面利率，即1.8%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分裂捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
死一火赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的举座“汽
模转2”捏有东说念主。
（三）赎回方法及技艺、公告安排
捏有东说念主本次赎回的关系事项。
（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后，
“汽模转2”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商径直划入“汽模转2”捏有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
掂量部门：公司证券部
掂量阵势：022-24895297
三、公司控股鼓励、本体范畴东说念主、捏股5%以上的鼓励、董事、监事、高
级处分东说念主员在赎回条件知足前的六个月内往复“汽模转2”的情况
经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件知足前六个月内（即2024年5月26日
至2024年11月26日），公司本体范畴东说念主、控股鼓励、捏股5%以上鼓励、董事、监
事、高等处分东说念主员不存在往复“汽模转2”的情形。
四、其他需要证实的事项
（一）“汽模转2”捏有东说念左右理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股请问。具体转股操作提议可转债捏有东说念主在请问前盘考开户证券公司。
（二）可转债转股最小请问单元为1张，每张面额为100.00元，转念成股份的
最小单元为1股；归拢往异日内屡次请问转股的，将合并推测转股数目（转股数
量=可转念公司债券捏有东说念主恳求转股的可转念公司债券票面总金额/恳求 转股当
日灵验的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债捏有东说念主恳求转念成的
股份须是1股的整数倍，转股时不及转念为1股的可转债余额，公司将按照深交所
等部门的相关章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的5个往异日内以现款兑付该部
分可转债余额以及该余额对应确当期支吾利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。
（三）可转念公司债券捏有东说念主请问转股的可转念公司债券数额大于其本体拥
有的可转念公司债券数额的，按其本体领有的数额进行转股。
（四）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股请问后次一往异日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
（五）可转债在罢手往复后、罢手转股前，捏有东说念主仍不错依照商定的条件申
请转股。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
